润邦股份:2016年年度审计报告

原题名:运用联系:2016年度查帐传达

江苏润邦重活兴趣兴趣有限公司 审 计 报 告 瑞华审字【2017】01970079 号 目 录 一、 查帐传达 1 二、 已审决算表 1、 兼并财务状况表 3 2、 总公司资产亏空 5 3、 兼并吸引表 7 4、 总公司吸引表 9 5、 兼并现钞流动量 11 6、 总公司现钞流动量 13 7、 使合作马上变化 14 8、 总公司使合作马上的变化 17 9、 决算表脚注 21 1 通讯地址:北京的旧称省东城区市永定河畔的西路 8 号院 7 Zhonghai真实情况大厦西塔 5-11 层 Postal Address:5-11/F,West Tower of china Overseas Property Plaza,Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road,Dongcheng District,Beijing 邮递区号(邮政) 法典):100077 以电话传送(以电话传送):+86(10) 88095588 副本(Fax): +86(10) 88091190 审 计 报 告 瑞华审字【2017】01970079 号 江苏润邦重活兴趣兴趣有限公司全部使合作: we的一切的格方式审计了后附的江苏润邦重活兴趣兴趣有限公司(以下缩写“运用联系公司”) 的决算表,包孕 2016 年 12 月 31 每日兼并与公司财务状况表,2016 年度兼并 和公司的吸引表。、现钞流动量表与使合作马上变化表 决算表脚注。 一、决算表的周旋过失 编制和公允列报决算表是运用联系公司周旋层的过失。这些过失包孕:1) 依照记账人标准编制决算表,使之完成正大光明地的内省。;(2)设计、给予帮助 并记住根本的的国内的把持。,不存在决算表,形成令人满意地误会国家。 二、特许记账人师过失 we的一切的格方式的过失是对决算表B建议审计异议。。we的一切的格方式依照 奇纳特许记账人师审计原则已初见迹象。奇纳特许记账人师审计原则的需要量 研究奇纳特许记账人师职业道德规范,示意图和给予帮助审计工作以对决算表能否 缺少实在性的误会国家以购买物有理的使安全。。 审计关涉停止审计顺序。,风浪区与财务归纳和表现出参与的审计使明显。 审计顺序的选择不求再进特许记账人师的判别。,包孕欺诈或误会形成的决算表。 令人满意地错报风险评价。停止风险评价时,特许记账人师深思和编制决算表 2 参与国内的把持的正大光明地传达,设计适当的的审计顺序。,但他觉的做错需要国内的把持。 无效性评析。审计还包孕评价记账人保险单的适当的性。 解释有理性,并评价决算表的总效果表述。。 we的一切的格方式信任,we的一切的格方式购买物的审计使明显是十分的。、适当的的,它为审计异议的发行物供了依照。 础。 三、审计异议 we的一切的格方式以为,是你这么说的嘛!决算表是依照记账人标准编制的。,公 它影像了江苏润邦重活兴趣有限公司的兴趣兴趣有限公司。 2016 年 12 月 31 日本并购与公司财务状况 和 2016 年度兼并并及公司的经纪效果和现钞流动量。 瑞华记账人师事务所(特殊普通伙伴关系企业单位) 奇纳特许记账人师:人刘洪跃 奇纳北京的旧称 奇纳特许记账人师:王志伟 二〇一七年四月十七日 3 决算表 从事金融运用正文正中鹄的单位是:人民币元 1、兼并财务状况表 编制单位:江苏润邦重活兴趣兴趣有限公司 2016 年 12 月 31 日 单位:元 一件商品 晚期的廉价推销术 期初廉价推销术 运用资产: 货币资产 608,264,699.39 635,169,693.96 结算存货基金 拆出资产 公允有价值计量计量 比较期利弊得失记载的从事金融运用资产 衍生从事金融运用资产 应收账户票据 17,415,00 9,596,90 应收账户存款 300,408,096.01 191,442,697.32 预付货款款子 24,625,697.76 62,606,188.89 应收账户保险费 应收账户分保存款 应收账户再保风风险谨慎需要量 应收账户利钱 39,233.97 331,262.34 应收账户分派金 安心应收账户款 28,916,9 19,701,384.30 补进返售从事金融运用资产 存货 1,430,586,981.70 1,559,588,222.90 分为待售资产 一年内成熟的非运用资产 安心运用资产 303,630,408.62 506,847,229.56 运用资产一共的 2,713,886,151.84 2,985,283,579.27 非运用资产: 发给存款及垫款 可供推销术从事金融运用资产 35,000,00 55,000,00 掌握至成熟入伙 临时应收账户款 1,674,693.17 临时股权入伙 68,440,102.28 1,650,700.75 入伙性真实情况 固定资产 1,001,224,604.60 872,917,715.74 4 在建工程 203,943,480.71 142,215,520.70 工程重要性 90,694.01 45,403.52 固定资产整理 丰产性生重要性产 油气资产 无形资产 465,784,230.61 424,633,042.99 切开付给 青睐 142,154, 临时递延费 6,645,510.52 6,148,260.50 递延所得税资产 15,637,778.29 11,853,280.09 安心非运用资产 8,210,576.86 1,300,021.55 非运用资产一共的 1,948,806,523.43 1,515,763,945.84 资产一共 4,662,692,675.27 4,501,047,525.11 运用亏空: 短期专款 113,000,00 32,468,00 向中央筑专款 存款和筑同性存款 拆入资产 公允有价值计量计量 14,658,474.11 8,738,095.64 比较期利弊得失正中鹄的从事金融运用亏空 衍生从事金融运用亏空 周旋票据 70,595,177.85 60,418,640.78 周旋存款 739,866,383.74 785,417,639.41 预收款子 450,751,721.21 528,047,461.46 平均率回购从事金融运用资产款 周旋经纪费及周旋佣钱 周旋工蜂薪酬 77,552,387.94 78,825,422.95 应交税务费 28,151,56 18,724,938.70 周旋利钱 512,856.74 945,512.51 周旋分派金 安心周旋款 95,499,143.09 148,224,090.35 周旋分保存款 保险契约谨慎 代劳贿赂文章款 代劳寄销品去市场买东西额文章款 分为待售亏空 一年内成熟的非运用亏空 121,401,649.98 58,442,40 安心运用亏空 运用亏空一共的 1,711,989,354.66 1,720,252,201.80 非运用亏空: 临时专款 65,560,00 107,144,40 周旋联系 就中:主要担保 5 长期资金证券 临时周旋款 4,736,013.92 工蜂临时工钱 专项周旋款 估计亏空 22,242,954.31 16,920,354.35 递延进项 23,397,222.22 9,160,00 递延所得税亏空 4,108,7 安心非运用亏空 非运用亏空一共的 120,045,085.32 133,224,754.35 亏空一共的 1,832,034,439.98 1,853,476,956.15 一切的人马上: 首都的 420,279,85 443,737,95 安心马上器 就中:主要担保 长期资金证券 资金公共场所积 1,831,619,320.47 1,947,267,753.47 减:库存股 139,106, 安心分解合进项 专项喧闹地区 盈余公共场所积 58,375,967.07 43,800,495.16 普通风风风险预备 未分派吸引 112,679,701.41 43,303,902.14 从属于总公司一切的人的总马上 2,422,954,838.95 2,339,003,567.77 小半使合作马上 407,703,396.34 308,567,001.19 一切的人马上一共的 2,830,658,235.29 2,647,570,568.96 亏空总计与一切的人马上 4,662,692,675.27 4,501,047,525.11 法定代理人:吴建 记账人掌管:李小琴 记账人机构负责人:盛璐 2、总公司财务状况表 单位:元 一件商品 晚期的廉价推销术 期初廉价推销术 运用资产: 货币资产 52,549,723.35 89,364,668.15 公允有价值计量计量 比较期利弊得失记载的从事金融运用资产 衍生从事金融运用资产 应收账户票据 3,590,00 3,396,90 应收账户存款 11,684,799.62 15,454,160.23 预付货款款子 7,240,112.15 3,981,672.07 应收账户利钱 40,193,950.17 12,288,687.51 应收账户分派金 6 安心应收账户款 546,674,458.32 647,170,015.57 存货 65,349,000.98 84,960,662.14 分为待售资产 一年内成熟的非运用资产 安心运用资产 52,032,748.09 99,870,56 运用资产一共的 779,314,792.68 956,487,325.67 非运用资产: 可供推销术从事金融运用资产 20,000,00 掌握至成熟入伙 临时应收账户款 临时股权入伙 1,932,404,895.30 1,737,157,926.20 入伙性真实情况 固定资产 43,724,279.52 50,367,493.15 在建工程 工程重要性 固定资产整理 丰产性生重要性产 油气资产 无形资产 8,038,040.34 8,389,66 切开付给 青睐 临时递延费 200,769.22 401,538.45 递延所得税资产 711,518.05 752,699.83 安心非运用资产 非运用资产一共的 1,985,079,502.43 1,817,069,327.33 资产一共 2,764,394,295.11 2,773,556,653.00 运用亏空: 短期专款 20,000,00 公允有价值计量计量 1,082,954.30 550,2 比较期利弊得失正中鹄的从事金融运用亏空 衍生从事金融运用亏空 周旋票据 周旋存款 35,985,552.14 61,992,558.97 预收款子 884,386.03 4,061,336.37 周旋工蜂薪酬 9,710,579.26 11,235,203.97 应交税务费 6,257,873.44 13,687,125.29 周旋利钱 25,034.97 周旋分派金 安心周旋款 2,389,073.81 139,726,067.38 分为待售亏空 一年内成熟的非运用亏空 安心运用亏空 运用亏空一共的 76,335,453.95 231,252,530.98 7 非运用亏空: 临时专款 周旋联系 就中:主要担保 长期资金证券 临时周旋款 工蜂临时工钱 专项周旋款 估计亏空 递延进项 递延所得税亏空 安心非运用亏空 非运用亏空一共的 亏空一共的 76,335,453.95 231,252,530.98 一切的人马上: 首都的 420,279,85 443,737,95 安心马上器 就中:主要担保 长期资金证券 资金公共场所积 1,831,619,320.47 1,947,267,753.47 减:库存股 139,106, 安心分解合进项 专项喧闹地区 盈余公共场所积 58,375,967.07 43,800,495.16 未分派吸引 377,783,703.62 246,604,456.39 一切的人马上一共的 2,688,058,841.16 2,542,304,122.02 亏空总计与一切的人马上 2,764,394,295.11 2,773,556,653.00 3、兼并吸引表 单位:元 一件商品 比较期发作量 早期归纳 一、营业总收益 2,824,431,346.41 1,908,009,915.05 就中:营业支出 2,824,431,346.41 1,908,009,915.05 利钱支出 已赚保险费 经纪费及佣钱支出 二、营业总本钱 2,643,563,278.06 2,307,495,025.81 就中:营业本钱 2,176,555,501.79 1,792,786,484.85 利钱付给 佣钱和佣钱费 退保金 补苴费净总值 8 保险契约谨慎的撤回 净总值 保单退职金付给 分保险费 税务费 23,440,891.79 12,566,323.32 去市场买东西费 62,478,035.02 61,013,243.64 周旋费 335,172,806.29 301,975,623.01 财务费 9,960,556.93 -25,172,203.48 资产减值错过 35,955,486.24 164,325,554.47 加:公允有价值变化进项(丢失) -5,920,378.47 -20,702,648.65 未能填写- 入伙进项(丢失) 4,257,132.81 4,140,393.59 数字供应栏) 就中:合资与合资 -7,494,794.55 -145,579.25 营企业单位的入伙进项 汇兑进项(错过以“-”号 填列) 三、营业吸引(丢失以“-”数字供应栏) 179,204,822.69 -416,047,365.82 加:营业外支出 19,795,126.48 8,488,280.03 就中:非运用资产将吃光喝完 54,843.57 2,430.79 获益 减:营业外付给 10,622,007.84 360,468.18 就中:非运用资产将吃光喝完 588,033.78 238,294.06 错过 四、吸引总计(全损) 188,377, -407,919,553.97 数字供应栏) 减:所得税务费 47,732,009.45 22,597,826.08 五、净吸引(净丢失以“-”数字供应栏) 140,645,931.88 -430,517,380.05 从属于总公司一切的人的净得的 83,836,008.10 -460,462,805.82 润 小半使合作利弊得失 56,809,923.78 29,945,425.77 六、安心分解合征收赋纳税后净总值 从属总公司一切的人的安心分解合 征收赋纳税后净总值 (1)之后不克不及分支类或损坏。 安心分解合效益 1。津贴于再测设置 示意图净亏空或净资产的变化 2。原因公平法入伙 单位不克不及分为利弊得失。综 合进项中使过得快活的均摊 (二)之后将分类学为利弊得失。 的安心分解合进项 9 1。公平法下的入伙 单位将分为利弊得失之后。他 综合的进项分派 2。可供推销术的从事金融运用资产 公允有价值变化利弊得失 三。掌握至成熟入伙 可供推销术从事金融运用资产的利弊得失分类学 4。现钞流动量对冲利弊得失 的无效切断 5。外汇决算表替换 相抵 6。安心 安心小半使合作的综合的进项 纳税后净总值 七、综合的支出总计 140,645,931.88 -430,517,380.05 总公司一切的人的综合的物主身份 83,836,008.10 -460,462,805.82 进项总计 从属于小半使合作的兼并进项 56,809,923.78 29,945,425.77 总计 八、每股进项: (1)每股根本进项 0.2 -1.21 (二)每股摊薄进项 0.2 -1.21 法定代理人:吴建 记账人掌管:李小琴 记账人机构负责人:盛璐 4、总公司吸引表 单位:元 一件商品 比较期发作量 早期归纳 一、营业支出 253,730,199.33 336,124,403.34 减:营业本钱 184,742,849.29 270,098,560.76 税务费 4,297,783.98 4,472,703.00 去市场买东西费 6,930,302.59 9,857,113.40 周旋费 22,324,086.47 24,626,771.48 财务费 -26,783,370.25 -14,779,155.24 资产减值错过 8,689,965.87 292,196.22 加:公允有价值变化进项(丢失) -532,715.30 -968,218.00 未能填写- 入伙进项(丢失) 109,311,319.91 500,950.06 数字供应栏) 就中:合资与合资 -6,550,687.70 -145,579.25 营企业单位的入伙进项 二、营业吸引(丢失以“-”号填 162,307,185.99 41,088,945.78 10 列) 加:营业外支出 879,146.74 1,504,143.53 就中:非运用资产将吃光喝完 3,633.06 27.23 获益 减:营业外付给 236,673.41 100,345.29 就中:非运用资产将吃光喝完 38,090.67 61,037.21 错过 三、吸引总计(全损) 162,949,659.32 42,492,744.02 数字供应栏) 减:所得税务费 17,194,940.18 10,689,737.74 四、净吸引(净丢失)与-号。 145,754,719.14 31,803,8 列) 五、安心分解合征收赋纳税后净总值 (1)之后不克不及分支类或损坏。 安心分解合效益 1。津贴于再测设置 示意图净亏空或净资产的变化 2。原因公平法入伙 单位不克不及分为利弊得失。 综合的进项分派 (二)之后将分类学为利弊得失。 的安心分解合进项 1。公平法下的入伙 单位将分为利弊得失之后。 他综合的进项分派 2。可供推销术的从事金融运用资产 公允有价值变化利弊得失 三。掌握至成熟入伙 可供推销术从事金融运用资产的利弊得失分类学 4。现钞流动量对冲利弊得失 的无效切断 5。外汇决算表替换 相抵 6。安心 六、综合的支出总计 145,754,719.14 31,803,8 七、每股进项: (1)每股根本进项 (二)每股摊薄进项 11 5、兼并现钞流动量表 单位:元 一件商品 比较期发作量 早期归纳 一、经纪运用现钞流动量: 去市场买东西商品、侍者收执 2,068,324,791.88 1,685,670,245.14 现钞 客户存款和筑同性存款 净外加部分额 央行存款净外加部分额 向安心从事金融运用机构吐艳资产 净外加部分额 收到原保险契约保险费风浪区 的现钞 收到分保事情现钞净总值 保险受益人挽救及入伙款净外加部分 额 将吃光喝完以公允有价值计量且其 变化比较期利弊得失记载的从事金融运用资产 净外加部分额 聚积利钱、佣钱和佣钱 现钞 拆入资产净外加部分额 企业单位购回资金净增额 收到的税务费减轻 107,220,245.64 84,015,293.22 安心中间定位事情运用已收到。 134,442,370.04 130,588,809.96 的现钞 经纪运用现钞流入 2,309,987,407.56 1,900,274,348.32 收买商品、劳务报酬 1,487,954,395.36 1,336,349,458.68 现钞 客户存款及垫款净外加部分额 寄存中央筑和同性款子 净外加部分额 原保险契约发工资的发工资 的现钞 发工资利钱、佣钱和佣钱 现钞 发工资保单退职金的现钞 工蜂工钱 289,048,485.28 315,847,969.24 付的现钞 发工资的各项税务费 100,056,341.72 76,373,058.64 安心事情运用的发工资 196,585,576.38 130,470,46 的现钞 12 经纪运用现钞流出物小计 2,073,644,798.74 1,859,040,952.49 经纪运用现钞流动量净总值 236,342,608.82 41,233,395.83 二、入伙运用现钞流动量: 入伙回收现钞 1,754,873,55 1,261,811,02 入伙进项现钞 11,751,927.36 4,285,972.84 将吃光喝完固定资产、无形资产及 208,229.28 174,225.31 从安心临时资产回忆起的现钞净总值 将吃光喝完分店及安心营业单 按所在地聚积的现钞净总值 受理安心入伙运用 的现钞 入伙运用现钞流动量小计 1,766,833,706.64 1,266,271,218.15 固定资产购买与重建、无形资产及 128,125,249.85 68,561,720.82 安心临时资产发工资的现钞 入伙发工资现钞 1,613,444,761.00 1,733,794,39 质押存款净增额 收买分店及安心事情方式 163,826, 现钞净总值发工资 安心与入伙参与的运用 的现钞 入伙运用现钞流动量 1,905,396,904.81 1,802,356,110.82 入伙运用净现钞流动量 -138,563,198.17 -536,084,892.67 三、筹资运用发生的现钞流动量: 入伙收到的现钞 751,151, 就中:分店吸取小半使合作。 入伙收到的现钞 风浪区专款收到的现钞 160,026,579.49 283,066,877.50 从联系发行的现钞 安心中间定位融资运用已收到。 73,426,524.71 120,321,667.29 的现钞 融资运用现钞流入 233,453,104.20 1,154,540,077.79 归还罪发工资的现钞 109,928,679.49 334,356,562.88 分派分派金、吸引或利钱发工资 11,286,978.64 37,505,467.41 发工资的现钞 就中:分店发工资大批兴趣。 东方退职金、吸引 安心与筹资运用参与的款子 210,920,988.37 164,730,585.39 的现钞 筹资运用现钞流动量 332,136,646.50 536,592,615.68 筹资运用发生的净现钞流动量 -98,683,542.30 617,947,462.11 四、汇率变化对现钞和现钞力量的均等重要性的挤入 1,339,670.36 32,949,976.52 重要性的挤入 五、现钞及现钞力量的均等物净外加部分额 435,538.71 156,045,941.79 13 加:期窥视钞及现钞力量的均等物 561,394,485.30 405,348,543.51 廉价推销术 六、晚期的现钞和现钞力量的均等物廉价推销术 561,830,024.01 561,394,485.30 6、总公司现钞流动量表 单位:元 一件商品 比较期发作量 早期归纳 一、经纪运用现钞流动量: 去市场买东西商品、侍者收执 158,630,492.31 211,384,497.46 现钞 收到的税务费减轻 1,588,163.96 3,793,817.21 安心中间定位事情运用已收到。 2,607,729.37 14,405,837.67 的现钞 经纪运用现钞流入 162,826,385.64 229,584,152.34 收买商品、劳务报酬 69,894,090.31 89,021,540.16 现钞 工蜂工钱 38,550,629.81 44,002,376.45 付的现钞 发工资的各项税务费 33,579,697.08 19,017,481.73 安心事情运用的发工资 12,861,068.55 17,584,383.14 的现钞 经纪运用现钞流出物小计 154,885,485.75 169,625,781.48 经纪运用现钞流动量净总值 7,940,899.89 59,958,370.86 二、入伙运用现钞流动量: 入伙回收现钞 749,353,55 403,811,02 入伙进项现钞 115,862,007.61 646,529.31 将吃光喝完固定资产、无形资产及 197,309.01 61,361.94 从安心临时资产回忆起的现钞净总值 将吃光喝完分店及安心营业单 按所在地聚积的现钞净总值 受理安心入伙运用 182,001,458.58 15,784,311.05 的现钞 入伙运用现钞流动量小计 1,047,414,325.20 420,303,222.30 固定资产购买与重建、无形资产及 224,175.00 767,798.00 安心临时资产发工资的现钞 入伙发工资现钞 713,444,684.00 560,804,39 收买分店及安心事情方式 178,750,00 现钞净总值发工资 安心与入伙参与的运用 81,150,828.56 652,000,00 的现钞 入伙运用现钞流动量 973,569,687.56 1,213,572,188.00 入伙运用净现钞流动量 73,844,637.64 -793,268,965.70 14 三、筹资运用发生的现钞流动量: 入伙收到的现钞 751,151, 风浪区专款收到的现钞 21,026,579.49 从联系发行的现钞 安心中间定位融资运用已收到。 13,466.07 936,519.87 的现钞 融资运用现钞流入 21,040,045.56 752,088,052.87 归还罪发工资的现钞 1,026,579.49 分派分派金、吸引或利钱发工资 237,047.68 18,000,00 发工资的现钞 安心与筹资运用参与的款子 139,166,915.27 2,162,328.84 的现钞 筹资运用现钞流动量 140,430,542.44 20,162,328.84 筹资运用发生的净现钞流动量 -119,390,496.88 731,925,724.03 四、汇率变化对现钞和现钞力量的均等重要性的挤入 790,014.55 3,056,617.59 重要性的挤入 五、现钞及现钞力量的均等物净外加部分额 -36,814,944.80 1,671,746.78 加:期窥视钞及现钞力量的均等物 89,364,668.15 87,692,921.37 廉价推销术 六、晚期的现钞和现钞力量的均等物廉价推销术 52,549,723.35 89,364,668.15 7、一切的人马上综合的变化表 比较期归纳 单位:元 比较期 总公司一切的人的马上 一切的 小半 一件商品 安心马上器 安心 普通 未分 者权 资金 减:库 专项 盈余 使合作 首都的 潜在的 永续性 综合的 风险 配利 益合 安心 盈余 存股 喧闹地区 盈余 马上 股 债 进项 预备 润 计 443,7 1,947, 139,10 43,800 43,303 308,56 2,647, 一、上年岁暮年终 37,95 267,75 6,533. ,495.1 ,902.1 7,001. 570,56 额 3.47 00 6 4 19 8.96 加:记账人政 策变卦 早期 弄错修正 同样的事物 把持下的企业单位集成 并 安心 二、当年年首 443,7 1,947, 139,10 43,800 43,303 308,56 2,647, 额 37,95 267,75 6,533. ,495.1 ,902.1 7,001. 570,56 15 3.47 00 6 4 19 8.96 三、即将到来的外加部分或缩减的时间 -23,4 -115,6 -139,1 14,575 69,375 99,136 183,08 动量(缩减) 58,10 48,433 06,533 ,471.9 ,799.2 ,395.1 7,666. “-”数字供应栏) .00 .00 1 7 5 33 83,836 56,809 140,64 (1)综合的进项 ,008.1 ,923.7 5,931. 总计 0 8 88 -23,4 -115,6 -139,1 42,441 42,441 (二)一切的人入伙 58,10 48,433 06,533 ,734.4 ,734.4 资金进入与缩减 .00 .00 5 5 1。使合作的入伙 权益股 2。安心马上勤劳者 记住器输出 资金 三。兴趣发工资 -23,4 -115,6 -139,1 一切的人马上 58,10 48,433 06,533 的归纳 .00 .00 4。安心 14,575 -14,57 (3)吸引分派 ,471.9 5,471. 1 91 14,575 -14,57 1。盈余盈余 ,471.9 5,471. 积 1 91 2。拔出普通风。 风风险预备 三。一切的人对(或) 使合作分派 4。安心 (四)一切的人的马上 国内的承载 1。资金让 外加部分资金(或股本权益) 本) 2。留存下的剩余额转变 外加部分资金(或股本权益) 本) 三。盈余盈余 外加窟窿 4。安心 (五)特殊喧闹地区 1。这一时间的获得 2。应用即将到来的问题 16 115,26 -115,2 (六)安心 3.08 63.08 420,2 1,831, 58,375 112,67 407,70 2,830, 四、这一时间的完毕 79,85 619,32 ,967.0 9,701. 3,396. 658,23 额 0.47 7 41 34 5.29 先前数额 单位:元 前期 总公司一切的人的马上 一切的 小半 一件商品 安心马上器 安心 普通 未分 者权 资金 减:库 专项 盈余 使合作 首都的 潜在的 永续性 综合的 风险 配利 益合 安心 盈余 存股 喧闹地区 盈余 马上 股 债 进项 预备 润 计 360,0 1,264, 40,620 525,08 279,47 2,469, 一、上年岁暮年终 00,00 662,77 ,194.5 3,136. 5,448. 841,54 额 3 01 00 8.62 加:记账人政 策变卦 早期 弄错修正 同样的事物 把持下的企业单位集成 并 安心 360,0 1,264, 40,620 525,08 279,47 2,469, 二、当年年首 00,00 662,77 ,194.5 3,136. 5,448. 841,54 额 3 01 00 8.62 三、即将到来的外加部分或缩减的时间 83,73 682,60 139,10 -481,7 29,091 177,72 3,180, 动量(缩减) 7,950 4,983. 6,533. 79,233 ,553.1 9,020. 300.63 “-”数字供应栏) .00 39 00 .87 9 34 -460,4 29,945 -430,5 (1)综合的进项 62,805 ,425.7 17,380 总计 .82 7 .05 83,73 682,60 139,10 626,24 (二)一切的人入伙 -136,1 -853,8 7,950 4,983. 6,533. 6,400. 资金进入与缩减 27.42 72.58 .00 39 00 39 60,27 566,95 627,23 1。使合作的入伙 9,850 6,550. 6,400. 权益股 .00 39 39 2。安心马上勤劳者 记住器输出 资金 三。兴趣发工资 23,45 115,64 139,10 一切的人马上 8,100 8,433. 6,533. 的归纳 .00 00 00 17 -136,1 -853,8 -990,0 4。安心 27.42 72.58 0 -21,18 -18,00 3,180, (3)吸引分派 0,300. 0,000. 300.63 63 00 1。盈余盈余 3,180, -3,180, 积 300.63 300.63 2。拔出普通风。 风风险预备 -18,00 -18,00 三。一切的人对(或) 0,000. 0,000. 使合作分派 00 00 4。安心 (四)一切的人的马上 国内的承载 1。资金让 外加部分资金(或股本权益) 本) 2。留存下的剩余额转变 外加部分资金(或股本权益) 本) 三。盈余盈余 外加窟窿 4。安心 (五)特殊喧闹地区 1。这一时间的获得 2。应用即将到来的问题 (六)安心 443,7 1,947, 139,10 43,800 43,303 308,56 2,647, 四、这一时间的完毕 37,95 267,75 6,533. ,495.1 ,902.1 7,001. 570,56 额 3.47 00 6 4 19 8.96 8、一切的人马上变化表 比较期归纳 单位:元 比较期 安心马上器 未分 一切的人 一件商品 资金公共场所 减:库存 安心分解 专项储 盈余公共场所 首都的 潜在的 永续性 配利 马上合 安心 积 股 合进项 备 积 股 债 润 计 443,73 246,60 2,542,3 一、上年岁暮年终 1,947,26 139,106 43,800, 7,950. 4,456. 04,122. 额 7,753.47 , 495.16 00 39 02 加:记账人政 18 策变卦 早期 弄错修正 安心 443,73 246,60 2,542,3 二、当年年首 1,947,26 139,106 43,800, 7,950. 4,456. 04,122. 额 7,753.47 , 495.16 00 39 02 三、即将到来的外加部分或缩减的时间 -23,45 -115,64 -139,10 131,17 14,575,4 145,754 动量(缩减) 8,100. 8,433.0 6,533.0 9,247. 71.91 ,719.14 “-”数字供应栏) 00 0 0 23 145,75 (1)综合的进项 145,754 4,719. 总计 ,719.14 14 -23,45 -115,64 -139,10 (二)一切的人入伙 8,100. 8,433.0 6,533.0 资金进入与缩减 00 0 0 1。使合作的入伙 权益股 2。安心马上勤劳者 记住器输出 资金 三。兴趣发工资 -23,45 -115,64 -139,10 一切的人马上 8,100. 8,433.0 6,533.0 的归纳 00 0 0 4.

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